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東方園林:2011年年度報告摘要
赤峰園林綠化有限公司   2012-04-25 08:36:57 作者:SystemMaster 來源: 文字大小:[][][]

    北京東方園林股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    證券代碼:002310                             證券簡稱:東方園林                                   公告編號:2012-014
    北京東方園林股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    本年度報告摘要摘自年度報告全文,報告全文同時刊載于巨潮資訊網。投資者欲了解詳細內容,應當
    仔細閱讀年度報告全文。
    1.2 公司年度財務報告已經立信會計師事務所審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。
    1.3 公司負責人何巧女、主管會計工作負責人武建軍及會計機構負責人(會計主管人員)韓瑤聲明:保
    證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 基本情況簡介
    股票簡稱           東方園林
    股票代碼           002310
    上市交易所          深圳證券交易所
    3.1 主要會計數據
    單位:元
    2011 年                    2010 年              本年比上年增減(%)              2009 年
    營業總收入(元)        2,910,106,899.19           1,453,534,590.60                  100.21%              584,078,540.13
    營業利潤(元)          579,503,096.45             331,535,682.85                      74.79%            105,586,261.71
    利潤總額(元)          580,185,461.21             332,458,713.31                      74.51%            105,556,261.71
    歸屬于上市公司股東
    449,734,859.63             258,006,183.43                      74.31%             83,731,690.35
    的凈利潤(元)
    1
    北京東方園林股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    歸屬于上市公司股東
    的扣除非經常性損益             449,223,086.06                 257,321,410.59                     74.58%              83,761,690.35
    的凈利潤(元)
    經營活動產生的現金
    -396,083,937.21               -259,011,069.90                     -52.92%            -113,819,014.17
    流量凈額(元)
    本年末比上年末增減
    2011 年末                     2010 年末                                              2009 年末
    (%)
    資產總額(元)              3,962,140,386.10              1,927,538,127.48                    105.55%            1,418,134,502.47
    負債總額(元)              2,072,379,218.35                634,502,853.75                    226.61%             353,056,632.17
    歸屬于上市公司股東
    1,872,347,337.91              1,293,035,273.73                     44.80%            1,065,077,870.30
    的所有者權益(元)
    總股本(股)                150,243,900.00                 150,243,900.00                      0.00%              50,081,300.00
    3.2 主要財務指標
    單位:元
    2011 年                      2010 年              本年比上年增減(%)         2009 年
    基本每股收益(元/股)                             2.99                         1.72               73.84%                        0.76
    稀釋每股收益(元/股)                             2.97                         1.72               72.67%                        0.76
    扣除非經常性損益后的基本
    2.99                         1.71               74.85%                        0.76
    每股收益(元/股)
    加權平均凈資產收益率(%)                    29.63%                       21.91%                   7.72%                     28.98%
    扣除非經常性損益后的加權
    29.59%                       21.85%                   7.74%                     28.99%
    平均凈資產收益率(%)
    每股經營活動產生的現金流
    -2.64                      -1.72                 -53.49%                      -2.27
    量凈額(元/股)
    本年末比上年末增減
    2011 年末                    2010 年末                                         2009 年末
    (%)
    歸屬于上市公司股東的每股
    12.46                         8.61               44.72%                       21.27
    凈資產(元/股)
    資產負債率(%)                              52.30%                       32.92%                 19.38%                      24.90%
    3.3 非經常性損益項目
    √ 適用 □ 不適用
    單位:元
    非經常性損益項目                       2011 年金額          附注(如適用)          2010 年金額         2009 年金額
    非流動資產處置損益                                        43,188.80                               1,187,057.29                  0.00
    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經
    營業務密切相關,符合國家政策規定、按照
    560,156.80                                 795,973.17                  0.00
    一定標準定額或定量持續享受的政府補助除
    外
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出                      79,019.16                               -1,060,000.00          -30,000.00
    所得稅影響額                                             -170,591.19                               -238,257.62                  0.00
    合計                                 511,773.57             -                   684,772.84           -30,000.00
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    北京東方園林股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    §4 股東持股情況和控制框圖
    4.1 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    本年度報告公布日前一個月末股東總
    2011 年末股東總數                           15,868                                                           15,042
    數
    前 10 名股東持股情況
    持有有限售條件股份 質押或凍結的股份數
    股東名稱            股東性質       持股比例(%)      持股總數
    數量                 量
    何巧女                       境內自然人              53.82%        80,860,620             80,842,245            56,420,000
    唐凱                         境內自然人              11.34%        17,030,842             17,030,842             1,645,512
    中國工商銀行-廣發策略優     境內非國有法
    1.90%         2,856,829                        0                     0
    選混合型證券投資基金         人
    中國工商銀行-廣發聚瑞股票 境 內 非 國 有 法
    1.68%         2,529,640                        0                     0
    型證券投資基金            人
    中國工商銀行-廣發穩健增     境內非國有法
    1.16%         1,736,408                        0                     0
    長證券投資基金               人
    中國工商銀行-廣發核心精     境內非國有法
    1.04%         1,564,817                        0                     0
    選股票型證券投資基金         人
    中國工商銀行-中銀收益混     境內非國有法
    0.92%         1,387,618                        0                     0
    合型證券投資基金             人
    交通銀行-易方達科匯靈活     境內非國有法
    0.83%         1,249,522                        0                     0
    配置混合型證券投資基金       人
    境內非國有法
    華夏成長證券投資基金                                  0.83%         1,240,000                        0                     0
    人
    方儀                         境內自然人               0.82%         1,235,000               956,250                        0
    前 10 名無限售條件股東持股情況
    股東名稱                         持有無限售條件股份數量                            股份種類
    中國工商銀行-廣發策略優選混合型證券投
    2,856,829 人民幣普通股
    資基金
    中國工商銀行-廣發聚瑞股票型證券投資基金                                     2,529,640 人民幣普通股
    中國工商銀行-廣發穩健增長證券投資基金                                      1,736,408 人民幣普通股
    中國工商銀行-廣發核心精選股票型證券投
    1,564,817 人民幣普通股
    資基金
    中國工商銀行-中銀收益混合型證券投資基
    1,387,618 人民幣普通股
    金
    交通銀行-易方達科匯靈活配置混合型證券
    1,249,522 人民幣普通股
    投資基金
    華夏成長證券投資基金                                                        1,240,000 人民幣普通股
    中國銀行-易方達積極成長證券投資基金                                        1,108,500 人民幣普通股
    中國工商銀行-易方達行業領先企業股票型
    1,014,143 人民幣普通股
    證券投資基金
    全國社保基金一一五組合                                                       926,437 人民幣普通股
    何巧女、唐凱、方儀均為有限售條件股東,其中何巧女、唐凱為夫妻關系,是公司實際控制人,
    上述股東關聯關系或一致行 方儀是公司董事、副總經理。廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發聚瑞股票型證券投資基
    動的說明         金、廣發穩健增
    長證券投資基金、廣發核心精選股票型證券投資基金同為廣發基金管理有限公司的投資基金。
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    北京東方園林股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金、易方達積極成長證券投資基金、易方達行業領先企
    業股票型證券投資基金同為易方達基金管理公司的投資基金。未知公司其他前 10 名無限售條件
    股東相互之間是否存在關聯關系。
    4.2 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
    §5 董事會報告
    5.1 管理層討論與分析概要
    (一)公司報告期內總體經營情況
    1、公司總體經營情況概述
    報告期內,在國內宏觀經濟環境日趨嚴峻,宏觀調控持續深化,經濟增速放緩,各級地方財政面臨重重困難的情況下,公司
    董事會高瞻遠矚,緊緊圍繞“完善模式、重塑機制、整合資源、強化優勢”四個方面開展工作,公司管理層勤勉盡責,貫徹
    執行董事會各項決策。通過全公司的共同努力,公司超額完成了年初董事會制定的業務目標,確保了公司在市政園林景觀領
    域的領導力與影響力,并為公司未來的持續成長奠定了模式、機制與資源基礎。
    報告期內,公司實現營業收入 29.10 億元,同比增長 100.21%,繼續保持了高速增長的態勢,實現歸屬于上市公司所有者的凈
    利潤 4.50 億元,同比增長 74.31%,加權平均凈資產收益率 29.63%,同比增加 7.72 個百分點,經營性現金流為-3.96 億元,僅
    比 2010 年增加 1.37 億元,每股經營活動產生的現金流量凈額為-2.64 元,同比增加 53.49%。每股收益 2.99 元,同比增長 73.84%,
    收現比(當年收到的現金/當年營業收入)由 2010 年的 44.30%提升到 48.05%,收款情況持續改善,運行質量得到進一步提高。
    報告期內,公司完善“城市景觀系統運營商”的業務模式,開創土地保障新模式,化解應收賬款風險。市政園林工程的主流
    收款模式為“5-3-2”模式,即工程完工收到 50%的工程款,剩下 30%的工程款在完工后一年內收取,20%的工程款在完工后
    兩年內收取。盡管從信用評級的角度上看,公司的主要客戶是地方政府,具有最高的信用等級,收款時間也以合同約定的形
    式加以確認,具有法律效力。而且從歷史經驗數據來看,截止到報告期末,公司基本上是按照合同條件完成收款,未發生一
    筆壞賬。但是由于后續的收款時間較長,客觀上仍存在應收賬款無法回收的風險。公司深入研究了市政園林工程的資金支付
    模式,探索出土地保障的業務模式,力求最大程度化解應收賬款壞賬風險。所謂土地保障模式,指的是在簽訂景觀工程協議
    (合同)時,公司與業主通過談判,以指定具體的地塊(稱之為“保障地塊”)來作為該項工程的資金保障。如果業主不能按
    期支付工程款,則啟動保障條款,以保障地塊的出讓收入作為工程款的支付來源。土地保障模式的運用,將從資金源頭上確
    保園林工程款的回收,極大提高公司應收賬款的保障系數。
    報告期內,公司加強經營性現金流管理,確保現金流安全可控。市政園林工程的 5-3-2 收款模式以及公司連年的高速增長導致
    了公司在上市后經營性現金流變為負值,針對這一狀況,公司加強了經營性現金流的管理。一方面,充分利用自身的競爭優
    勢,選取優質項目,提高合同收款條件,另一方面,加強對供應商的管理,培育戰略供應商,將支付與收款適當匹配,從而
    減少收付差,改善現金流狀況。報告期內,公司經營性現金流發生了明顯改善,產值收現比由 2010 年的 44%提升到 48%,每
    股經營性現金凈流出金額的增長速度遠遠低于公司營業收入的增長速度,表明公司的現金流管理取得了明顯的成效。
    報告期內,公司強化營銷隊伍建設,優化區域布局。公司對市場營銷體系和資源進行了整合,引進了一批優秀的市場拓展人
    才和土地拓展專家,為公司土地保障模式談判提供了專業支持。公司在深入調研市場的基礎上,圈定了適合于土地保障模式
    展開的首批 50 個戰略目標城市,目前,與上述目標城市各個層次、各個階段的對接正在有條不紊的開展當中。公司穩步開拓
    市場,在現有的株洲、大同、鞍山、本溪、淄博、濱州、濰坊、唐山、太原、衡水、海寧等戰略城市的基礎上,新進入沈陽、
    忻州、錦州、包頭、鄂爾多斯、晉中、大連、常州、丹東、開封、營口等城市,報告期內完成框架協議簽約金額 50.22 億元,
    施工合同簽約金額 27.22 億元,設計合同簽約金額 1.36 億元。截至報告期末,公司已進入全國 30 多個城市,已簽約未完成施
    工的戰略合作框架協議及工程施工合同約 93 億元,為公司未來的業務發展奠定了良好的基礎。
    報告期內,公司繼續大力整合設計及強勢文化展示資源,強化核心競爭優勢,提升提供“復合景觀”的能力,進一步滿足城
    市化發展的需要。公司先后收購了上海尼塔建筑景觀設計有限公司, 東聯(上海)創意設計發展有限公司,在此基礎上成立
    4
    北京東方園林股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    了東方園林南方聯合設計集團(籌),作為整合南方設計資源的平臺,與公司原有的景觀設計集團(籌)南北呼應,大大提升
    了公司的設計綜合實力。目前,公司旗下已有 EDSA-東方,東方利禾,東方艾地,東聯設計,上海尼塔五個設計品牌,具備
    為客戶提供從概念規劃到控規、詳規、擴初、施工圖全方位的設計資源,涵蓋了從度假區規劃、田園規劃、地產景觀到市政
    園林、生態濕地的全產業的綜合設計能力。公司與奧地利 C2、美國 EDC 等國內外著名文化展(演)示品牌開始了各種形式
    的合作,追求園林氛圍與文化休閑設施的完美結合,進一步滿足各級政府打造城市(區域)市民公共文化與休閑中心的需求。
    報告期內,公司優化了內部考核機制與體系,調整了考核與激勵機制導向,強化節點控制。具體表現為在對營銷、生產、經
    營等相關系統的考核中,提高了結算和收款的權重,降低了簽約和產值在考核中所占的比重,由產值導向型轉變為收款導向
    型,力求實現有質量的增長。公司啟動了內控體系建設和信息化建設,對公司組織架構及業務流程進行了梳理和優化,提高
    了公司的管控能力。
    報告期內,公司持續加強人力資源建設,奠定成長基礎。人才是公司業務發展的基礎,公司繼續加強人力資源建設,大力引
    進國內外高學歷、高素質的優秀人才。公司員工人數從 1042 人增加到 2139 人,同比增長 105.28%。其中本科以上學歷占總
    人數的 60%以上。加大校園招聘力度,注重基層員工的培養,為公司的長遠發展做好人員儲備。報告期內,公司 30 歲以下員
    工占總人數的 60%以上。員工隊伍呈現年輕化,充滿飽滿的工作熱情和奮發進取的斗志,體現出公司朝氣蓬勃的形象。公司
    注重員工的個人發展,成立了培訓中心,深入開展職業培訓和企業文化建設,為員工提供職業發展規劃,營造簡單、快樂、
    積極、向上的工作氛圍,確保公司員工與公司共同健康成長。
    (二)_對公司未來發展的展望
    1、經營環境分析
    城市化進程方興未艾,園林市場空間廣闊
    園林綠化行業作為一個古老而又新興的行業,伴隨著中國城市化的發展而逐步發展壯大起來,十二五規劃提出:“堅持把經濟
    結構戰略性調整作為加快轉變經濟發展方式的主攻方向。構建擴大內需長效機制,促進經濟增長向依靠消費、投資、出口協
    調拉動轉變”,同時強調要“調整優化投資結構。發揮投資對擴大內需的重要作用,保持投資合理增長”。因此,可以預見,
    在未來的三到五年內,政府投資的規模和速度仍將保持一定的持續性和連貫性,市政園林景觀作為政府投資的重要組成部分,
    仍將保持持續快速的增長。
    近年來,中國城市化的速度持續加快,2011 年城市化率首次超過 50%,達到 51.3%。
    (數據來源:中國統計年鑒)
    統計數據表明,世界發達國家的平均城市化水平在 80%以上,目前,中國城鎮人口為 6.9 億,意味著如果中國城市化率
    達到 80%,至少還有約 3.8 億人口需進入城市生活,老城區的改造和新城的建設成為越來越多城市發展的迫切需求。而隨著
    越來越多的人涌入城市,環境污染、交通擁擠、生活空間狹小、生態環境惡劣等城市病逐步顯現,打造城市“復合景觀”,美
    化城市環境,成為諸多城市共同面對的問題。在此背景下,全國眾多城市競相提出建設“園林城市”、“花園城市”、“宜居城
    市”等目標,市政園林處于業務大發展的黃金時期。
    根據全國綠化委員會發布的《中國國土綠化統計公報》,2009-2011 年,我國城市建成區面積從 362.99 萬公頃增加到 417.4
    萬公頃,綠地面積從 120.84 萬公頃增加到 143.88 萬公頃,年均新增 11.5 億平方米,按每平米綠地面積造價 200 元計算,城市
    園林綠化每年的市場規模約為 2300 億元(含地產景觀)。上述統計不包含城市建成區外的道路綠化、河道、湖泊綠化、度假
    區、景區綠化等。以上各方面合計市場規模將超過 3000 億元。市場空間巨大,發展前景廣闊。
    競爭格局趨向金字塔型,上市公司搶跑市場
    園林行業集中度很低,盡管公司的業務規模在行業內已經處于領先地位,但市場占有率還不到 1%,市場競爭主要體現在兩個
    層次,一是上市公司與非上市公司之間的競爭,由于上市公司在資金、品牌、人才等方面具有顯著優勢,資源將越來越向上
    市公司集中;二是上市公司之間的競爭,由于公司與市場上其他上市園林企業在細分市場和區域布局上具有明顯差異,尚不
    構成直接的競爭關系。隨著園林綠化市場的不斷發展,越來越多的大中型園林公司或謀求上市,或與上市公司整合,而小微
    型園林企業則將主要占據邊緣市場,競爭格局將形成兩極分化。園林公司普遍具有輕資產型的特點,上市后,受品牌效應的
    提升和募集資金的推動,將迎來快速發展的階段,因此,上市公司將在園林行業中逐步占據主導地位,在市場競爭中處于優
    勢地位,行業集中度將持續提升。
    市政園林功能化,復合景觀引領新趨勢
    隨著市政園林的發展,市場的需求也不斷提高,城市不再滿足于市政園林的景觀化、生態化,而賦予其更多的休閑、娛樂、
    演繹的功能。建造者們希望園林的建設不僅能夠為市民的生活創造一個優美的生態環境,更希望能通過園林的建設,使之成
    為休閑、娛樂的中心,城市區域的活力板塊。基于此,公司完善了“城市景觀系統綜合運營商”的業務模式,在景觀系統內
    植入文化的元素,致力于打造集景觀、生態、休閑、娛樂、演繹于一體的復合景觀新模式,進一步滿足市場的需求。在城市
    的中央公園、景觀大道或者是母親河的兩岸,我們用景觀與文化相結合的手法、聲光電的高科技手段、挖掘城市的歷史和特
    質,訴說每個城市故事,創造一道道亮麗的風景,引領市政園林新的發展方向。
    園林景觀是一種生活場景的藝術,公司堅持“城市景觀生態系統綜合運營商”的戰略定位,秉承“景觀激活城市、景觀帶動
    開發、景觀改變生活、景觀成就未來”的理念,致力于讓景觀生態、藝術地融入生活,致力于讓景觀成為城市最珍貴的藝術
    品,為城市帶來無限價值。東方園林傾情打造全新的系統化城市景觀,將自然的山水資源、城市的功能基礎設施與文化、旅
    游、商業、休閑、娛樂、居住融為一體,為城市打造充滿活力的景觀空間。
    2、業務發展規劃及面臨的挑戰
    2012 年,公司面對的宏觀經濟環境依然嚴峻,歐洲債務危機持續深化,世界經濟增長動力依然不足,中國經濟增長乏力,面
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    北京東方園林股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    臨下行風險。房地產調控依舊從緊,土地市場交投冷清,地方政府債務壓力逐步增大。從自身發展來看,2012 年是公司轉變
    發展方式的關鍵一年,自 2009 年 11 月掛牌上市,已經走過兩個年頭,募集資金已基本使用完畢,公司業務的發展從 IPO 的
    慣性將逐步轉向依賴自身的競爭優勢、模式與管理創新,業務發展方式也由資金推動逐步向管理驅動轉變。
    2012 年,公司計劃完成主營業務收入 47 億元,同比增長 61.51%。實現歸屬于上市公司普通股股東凈利潤 7.5 億元,同比增
    長 65.79%。(上述經營目標并不代表上市公司對 2012 年度的盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度
    等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意)
    為實現上述目標, 2011 年底,公司提出“暖冬計劃”,計劃與全國經濟實力排名前列的約 50 個城市建立起更加緊密、深入合
    作的戰略伙伴關系,優化區域布局,適度加大南方市場的開拓力度,逐步解決公司營業收入季度(特別是 1 季度)分布嚴重
    不均衡的問題,全面推行土地保障的新業務模式,同時建立集中采購制度,建立大宗材料支付結算辦法,使之與收款適當匹
    配,改善經營性現金流狀況。具體計劃如下:
    (1)苗木板塊,加強募投項目苗木基地的管理,做好再融資苗木基地建設的前期準備工作,探索研究苗木產業社會化、產業
    化融資模式,不斷加強公司的苗木資源儲備,為公司長遠業務的發展提供戰略保障。由于北方苗木資源品種相對較少,生長
    周期較長,導致園林工程建設用苗資源越來越稀缺。目前,公司現有苗木基地 12000 多畝,主要分布在北京、山東、河北、
    江蘇、浙江等地,均為生產型苗圃,需 3-5 年后才能達到使用要求。目前公司工程項目用苗基本上來自于市場采購,隨著公
    司業務規模的持續擴大,對苗木的需求也將不斷增長,一般情況下,苗木成本占項目總收入的 15%左右,也就是說,公司營
    業收入達到 100 億的規模時,苗木的需求量將達到 15 億之巨。公司所承建的市政園林工程往往在苗木規格、品種、工期等方
    面都有嚴格要求,完全通過市場采購無法滿足業務發展的需要,也將對公司業務的正常發展形成掣肘。因此,必須加大對苗
    木的建設投入,儲備業務發展所需的戰略資源。
    (2)園林設計版塊,在現有的 EDSA-東方,東方利禾,東方艾地,東聯設計,上海尼塔 5 個設計品牌基礎上,繼續加強資源
    的整合。通過并購、戰略合作等方式,不斷強化公司的設計優勢。設計在園林產業鏈中處于前端,決定了項目的藝術品味和
    價值,同時對園林工程及苗木發展均具有拉動作用,能夠引導和創造需求。
    (3)園林工程版塊,在“城市景觀系統綜合運營商”的基礎上,公司提出“復合景觀”的新概念,繼續引領行業的發展。根
    據發達國家園林的發展歷程,一個集綠化、園林景觀、休閑、文化、娛樂于一體的城市景觀生態系統是現代園林行業發展的
    終極目標。所謂復合景觀,就是在城市景觀系統中,融入休閑、娛樂的場所和設施,添加文化、演藝的元素,使景觀與生活
    相互融合,寓情于景,情景交融,構筑都市休閑生活新方式。公司計劃整合相關文化、演藝、特效等方面的國際知名品牌,
    在未來的三到五年內,在全國 50 個左右的戰略城市的中央公園或母親河兩岸,量身定制具有城市特質和文化內涵的現代城市
    復合景觀,使之成為城市的區域公共活動中心,市民休閑娛樂的最佳去處。
    3、資金使用計劃
    2012 年,為實現公司的經營目標,滿足業務發展對資金的需求,公司將充分利用好自有資金和銀行信貸資金,妥善安排
    股權融資與債權融資的比例關系,優化財務結構,積極推動再融資計劃,進一步加強應收賬款管理,切實提高供應鏈管理水
    平,實現資金的動態平衡,為公司的業務發展提供強有力的后勤保障。
    4.風險與應對策略
    (1)市場競爭風險。截止 2011 年 12 月 31 日,全國具有城市園林綠化企業一級資質的企業共有 579 家,與 2009 年相比兩年
    時間增加近兩倍。行業內上市公司也增加到四家,可以預見,在不久的將來會有更多的園林企業上市。市場競爭將日趨激烈,
    從而使公司可能面臨市場份額降低和毛利率水平下降的風險。公司將不斷強化競爭優勢,鞏固優勢地位,擴大市場份額。深
    化管理創新,向管理要效益,不斷提高毛利率水平。
    (2)單一業務風險。公司的主要業務為市政園林工程的設計與施工,市政園林工程業務收入占營業收入的 70%以上。如果地
    方政府普遍縮減市政園林工程方面的投入,將對公司的業務產生一定影響。公司將密切關注政策變化,適時調整業務布局,
    化解政策風險。
    (4)客戶違約風險。目前公司與政府客戶簽署了大量的框架協議,為公司業務的持續發展奠定了良好的基礎。由于框架協議
    涉及的時間較長,協議金額為估算數,落實為具體的施工合同還需要較長的過程,協議轉化為合同的金額及時間具有不確定
    性,將影響公司業務的發展。公司將加強客戶關系管理,加大框架協議的質量控制,努力做好后續的跟進和談判,提高框架
    協議的轉化率,加快框架協議的實施時間。
    (4)應收賬款風險。園林綠化的行業特點決定了應收賬款占比較高。隨著公司業務規模的快速發展,應收賬款余額也將快速
    增長,客觀上存在壞賬風險。公司已經全面推行土地保障的新業務模式,將工程收款與土地出讓收入直接掛鉤,保證應收賬
    款按時收回。同時,公司調整業務布局,加強對業主方的經濟實力考察,加大發達地區業務比重,以降低應收賬款違約風險。
    此外,公司調整了內部績效考核體系,加強了收款環節的考核權重,促使公司營銷及生產管理人員加強收款管理。
    (5)人力資源風險。公司市場規模和資產規模逐年擴大,能否穩定和引進足夠的管理人才、藝術人才,將直接影響到公司的
    長期經營和發展。為此,公司將繼續加強人力資源隊伍建設,完善激勵機制,深入開展藝術、管理等方面的培訓,通過股權
    激勵計劃、績效考核、職位晉升等多元化的激勵機制,吸引和留住關鍵人才,以降低人力資源風險。
    (6)自然災害風險。公司現有苗木基地面積達 12,000 余畝,因苗木作物易受旱、澇、冰雹、霜凍、火災、病蟲害、地震等自
    然災害的影響,如果發生嚴重自然災害,將對公司的生物資產乃至業務發展產生不利影響。
    6
    北京東方園林股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    5.2 主營業務分行業、產品情況表
    單位:萬元
    主營業務分行業情況
    營業收入比上
    營業成本比上 毛利率比上年增
    分行業           營業收入       營業成本       毛利率(%)     年增減(%)
    年增減(%)      減(%)
    市政園林                  234,623.47     146,735.69         37.46%          123.97%        115.35%          2.51%
    休閑度假                   33,100.65      24,202.59         26.88%           40.21%         32.61%          4.19%
    地產景觀                    5,189.36       3,923.09         24.40%           71.05%         58.94%          5.76%
    生態濕地                    2,657.90       1,959.21         26.29%          -66.29%        -60.18%        -11.30%
    園林設計項目               14,627.89       5,890.95         59.73%          224.31%        254.98%         -3.48%
    苗木銷售                      811.30        533.43          34.25%          -48.07%        -48.54%          0.60%
    合計                      291,010.57     183,244.96         37.03%          100.21%         89.94%          3.40%
    主營業務分產品情況
    營業收入比上
    營業成本比上 毛利率比上年增
    分產品           營業收入       營業成本       毛利率(%)     年增減(%)
    年增減(%)      減(%)
    園林建設                  275,571.38     176,820.58         35.83%           97.85%         88.55%          3.16%
    園林設計                   14,627.89       5,890.95         59.73%          224.31%        254.98%         -3.48%
    苗木銷售                      811.30        533.43          34.25%          -48.07%        -48.54%          0.60%
    合計                      291,010.57     183,244.96         37.03%          100.21%         89.94%          3.40%
    5.3 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明
    □ 適用 √ 不適用
    §6 財務報告
    6.1 與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
    □ 適用 √ 不適用
    6.2 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
    □ 適用 √ 不適用
    6.3 與最近一期年度報告相比,合并范圍發生變化的具體說明
    √ 適用 □ 不適用
    1、報告期內,母公司收購了北京易地斯埃東方環境景觀設計研究院公司 42%的股份,對北京易地斯埃東方環境景觀設計研究
    院公司的持股比例由 33%變為 75%,納入合并范圍。
    2、報告期內,母公司對東聯(上海)創意設計發展有限公司增資控股,持股比例為 70%,納入合并范圍。
    6.4 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
    □ 適用 √ 不適用
    7
    北京東方園林股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    6.5 對 2012 年 1-3 月經營業績的預計
    □ 適用 √ 不適用
    8

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